|
序 号 |
放款 部门 |
借款 单位 |
科目 代号 |
借款 金额 |
借款日期 |
约定还 款日期 |
还款日期 |
正常利 率(月） |
表 内 正常息 |
表 内 逾期息 |
表 内 息合计 |
表外息 |
应 收 息合计 |
|
1 |
3 |
1996-4-20 |
1997-4-20 |
1998-4-20 |
0.70% |
0.00 |
1440.00 |
1440.00 |
0.00 |
1440.00 | |||
|
2 |
4 |
1996-4-20 |
1997-4-20 |
1998-3-8 |
0.70% |
0.00 |
1232.00 |
1232.00 |
0.00 |
1232.00 | |||
|
3 |
2 |
1996-4-20 |
1997-4-20 |
1998-7-10 |
0.70% |
0.00 |
960.00 |
960.00 |
648.00 |
1608.00 | |||
|
4 |
5 |
1996-4-20 |
1997-4-20 |
1999-7-7 |
0.70% |
0.00 |
2400.00 |
2400.00 |
4900.00 |
7300.00 | |||
|
5 |
7 |
1997-4-20 |
1998-4-20 |
0.70% |
1963.50 |
6860.00 |
8823.50 |
0.00 |
8823.50 | ||||
|
6 |
1 |
1997-4-20 |
1998-4-20 |
1998-4-20 |
0.70% |
280.50 |
0.00 |
280.50 |
0.00 |
280.50 | |||
|
7 |
2 |
1997-4-20 |
1998-4-20 |
1998-2-5 |
0.70% |
215.05 |
0.00 |
215.05 |
0.00 |
215.05 | |||
|
8 |
8 |
1997-4-20 |
1998-4-20 |
1998-10-5 |
0.70% |
2244.00 |
5376.00 |
7620.00 |
0.00 |
7620.00 | |||
|
9 |
8 |
1997-4-20 |
1998-4-20 |
1999-5-5 |
0.70% |
2244.00 |
7840.00 |
10084.00 |
0.00 |
10084.00 | |||
|
10 |
9 |
1998-3-5 |
1998-8-5 |
0.70% |
3218.74 |
4968.00 |
8186.74 |
0.00 |
8186.74 |
表1
如果要计算审计期内某一时段的银行利息，只要更改固定单元格C1、F1中的计息起止时间，表中的计息结果将会自动显示出来。如要计算1998年第3季度的利息，在单元格C1中输入1998-6-21，在单元格F1中输入1998-9-21，就会得出如下计算结果，方便而快捷（如表2）。|
序 号 |
放款 部门 |
借款 单位 |
科目 代号 |
借款 金额 |
借款日期 |
约定还 款日期 |
还款日期 |
正常利 率(月） |
表 内 正常息 |
表 内 逾期息 |
表 内 息合计 |
表外息 |
应 收 息合计 |
|
1 |
3 |
1996-4-20 |
1997-4-20 |
1998-4-20 |
0.70% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2 |
4 |
1996-4-20 |
1997-4-20 |
1998-3-8 |
0.70% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3 |
2 |
1996-4-20 |
1997-4-20 |
1998-7-10 |
0.70% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152.00 |
152.00 | |||
|
4 |
5 |
1996-4-20 |
1997-4-20 |
1999-7-7 |
0.70% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1840.00 |
1840.00 | |||
|
5 |
7 |
1997-4-20 |
1998-4-20 |
0.70% |
0.00 |
2576.00 |
2576.00 |
0.00 |
2576.00 | ||||
|
6 |
1 |
1997-4-20 |
1998-4-20 |
1998-4-20 |
0.70% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
2 |
1997-4-20 |
1998-4-20 |
1998-2-5 |
0.70% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
8 |
1997-4-20 |
1998-4-20 |
1998-10-5 |
0.70% |
0.00 |
2944.00 |
2944.00 |
0.00 |
2944.00 | |||
|
9 |
8 |
1997-4-20 |
1998-4-20 |
1999-5-5 |
0.70% |
0.00 |
2944.00 |
2944.00 |
0.00 |
2944.00 | |||
|
10 |
9 |
1998-3-5 |
1998-8-5 |
0.70% |
946.69 |
1692.00 |
2638.69 |
0.00 |
2638.69 |